(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,516,032
912,210
減価償却費
5,215
6,893
株式報酬費用
1,367
1,339
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,333
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△19,740
△15,700
株式給付引当金の増減額（△は減少）
9,991
16,575
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
33,394
△23,044
アフターコスト引当金の増減額（△は減少）
△60,300
△5,347
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8,246
9,087
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
19,531
12,379
支払利息
55,026
57,280
売上債権の増減額（△は増加）
1,307,204
159,516
完成工事未収入金の増減額（△は増加）
△5,368,993
△5,399,506
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,172,667
△5,333,429
仕入債務の増減額（△は減少）
142,461
△1,469,831
工事未払金の増減額（△は減少）
△25,406
△1,017,924
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△122,472
△499,336
その他
△297,047
△217,255
小計
△3,970,486
△12,806,095
利息及び配当金の受取額
182
4,254
利息の支払額
△55,195
△65,368
法人税等の支払額
△163,783
△427,300
△4,189,282
△13,294,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,004
△170
無形固定資産の取得による支出
△2,110
ゴルフ会員権の取得による支出
△18,000
△2,852
△715
△4,856
△20,996
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,085,000
6,730,000
長期借入れによる収入
1,970,000
5,388,000
長期借入金の返済による支出
△618,334
△158,612
自己株式の取得による支出
△42
リース債務の返済による支出
△447
△1,285
配当金の支払額
△375,850
△532,213
3,060,368
11,425,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,133,771
△1,889,659
現金及び現金同等物の期首残高
4,117,604
5,400,034
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,983,832
3,510,374