(単位：千円)
前事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
62,998
147,404
減価償却費
24,445
34,843
のれん償却額
4,193
上場関連費用
610
―
株式報酬費用
2,847
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△947
210
受取利息及び受取配当金
△791
△3,087
支払利息
6,002
6,952
固定資産除却損
7,441
18,381
売上債権の増減額（△は増加）
3,949
△56,883
棚卸資産の増減額（△は増加）
806
739
未払金の増減額（△は減少）
△2,090
50,183
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）
△10,938
24,358
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,463
3,722
契約負債の増減額（△は減少）
△84,448
11,382
前払費用の増減額（△は増加）
△73,131
80,034
その他
△394
9,304
小計
△80,759
334,586
利息及び配当金の受取額
791
3,087
利息の支払額
△6,002
△6,952
法人税等の支払額
△42,422
△29,027
△128,391
301,693
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,186
△82,082
無形固定資産の取得による支出
△9,047
△6,775
資産除去債務の履行による支出
△22,000
敷金及び保証金の差入による支出
△54,732
△28,000
敷金及び保証金の回収による収入
576
17,460
0
△72,390
△121,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
102,494
△2,494
長期借入れによる収入
170,000
長期借入金の返済による支出
△119,978
△89,652
第三者割当増資等による収入
88,205
上場関連費用の支出
△610
新株予約権の行使による株式の発行による収入
2,080
新株予約権の発行による収入
101
240,110
△89,965
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
39,328
90,330
現金及び現金同等物の期首残高
1,554,565
1,593,893
現金及び現金同等物の期末残高
1,684,224