(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当連結会計年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
852,045
1,219,118
減価償却費
79,399
84,733
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,055
4,078
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
△2,244
株式給付引当金の増減額（△は減少）
31,089
14,407
賞与引当金の増減額（△は減少）
133,895
6,207
のれん償却額
34,487
31,174
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△45,932
△89
受取利息及び受取配当金
△15,746
△25,274
助成金収入
△1,294
△171
支払利息
23,304
27,161
支払手数料
15,000
子会社株式売却損益（△は益）
△70,439
投資有価証券評価損益（△は益）
504
固定資産売却益
△99
固定資産除却損
22,684
2,897
事業所閉鎖損失
4,460
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△753,621
1,130,433
棚卸資産の増減額（△は増加）
△342,954
346,177
仕入債務の増減額（△は減少）
93,475
△560,168
未払消費税等の増減額（△は減少）
△14,490
74,735
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,389
3,379
契約負債の増減額（△は減少）
231,564
178,172
未払金の増減額（△は減少）
86,828
△66,076
その他
140,037
74,002
小計
554,843
2,491,675
利息及び配当金の受取額
15,573
25,058
利息の支払額
△23,656
△26,650
助成金の受取額
1,544
171
法人税等の支払額
△117,590
△269,610
法人税等の還付額
54,164
8,283
484,878
2,228,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,774
△35,969
有形固定資産の売却による収入
99
無形固定資産の取得による支出
△4,645
投資有価証券の取得による支出
△9,739
△11,157
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △79,228
貸付けによる支出
△30,000
△200
貸付金の回収による収入
667
30,754
敷金及び保証金の差入による支出
△5,287
△4,376
敷金及び保証金の回収による収入
2,339
7,253
有価証券の取得による支出
△300,000
有価証券の売却による収入
300,000
△3,847
△10,379
△150,816
△107,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,080,000
625,000
短期借入金の返済による支出
△880,000
△925,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△540,735
△393,259
自己株式の取得による支出
△199,976
配当金の支払額
△130,240
△486,381
△25,460
△35,345
△196,436
△1,014,961
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
137,625
1,106,017
現金及び現金同等物の期首残高
1,354,752
1,492,377
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,492,377
※1 2,598,395