（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
304,531
374,972
減価償却費
15,303
17,401
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,502
295
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
6,292
3,643
受取利息及び受取配当金
△5,452
△11,501
支払利息
204
158
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,367
△1,260
有形固定資産除却損
0
-
投資不動産賃貸収入
△7,461
△8,915
投資不動産賃貸費用
490
796
助成金収入
△15,266
△40
売上債権の増減額（△は増加）
△592,278
△4,896
棚卸資産の増減額（△は増加）
△83,624
31,678
仕入債務の増減額（△は減少）
485,723
△44,774
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,708
1,831
その他
△38,772
△42,344
小計
77,533
317,045
利息及び配当金の受取額
653
8,848
利息の支払額
△204
△158
助成金の受取額
266
40
法人税等の支払額
△136,668
△80,867
△58,419
244,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
7,001
5,938
有形固定資産の取得による支出
△65,564
△5,912
投資不動産の賃貸による収入
7,461
8,915
投資不動産の賃貸による支出
△490
△796
投資不動産の取得による支出
△24,717
投資有価証券の取得による支出
△245,232
△99,998
投資有価証券の売却による収入
254,963
保険積立金の積立による支出
△28,158
△11,120
貸付金の回収による収入
1,340
敷金及び保証金の差入による支出
△154
△50
敷金及び保証金の回収による収入
237
84
△68,594
△127,656
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△1,029
△1,074
自己株式の取得による支出
△88,360
△268,971
配当金の支払額
△58,867
△92,715
△148,256
△362,761
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,143
482
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△276,415
△245,028
現金及び現金同等物の期首残高
1,537,141
1,827,413
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,260,726
1,582,385