（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年７月１日

　至　2024年12月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年７月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

38,102

△3,479

減価償却費

9,206

10,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,292

1,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,250

2,250

受取利息及び受取配当金

△39

△468

支払利息

55

158

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,410

△1,025

売上債権の増減額（△は増加）

△126,748

△142,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△31,178

△26,150

仕入債務の増減額（△は減少）

154,224

276,181

その他

△14,377

△17,979

小計

32,388

98,666

利息及び配当金の受取額

39

468

利息の支払額

△116

△278

法人税等の支払額

△6,682

△6,259

法人税等の還付額

7,448

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,078

92,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,214

△13,329

有形固定資産の売却による収入

1,624

1,025

敷金及び保証金の差入による支出

－

△111

その他

△59

△63

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,649

△12,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

400,000

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入金の返済による支出

△1,998

△1,998

配当金の支払額

△37,973

△38,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

160,028

159,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

174,457

240,013

現金及び現金同等物の期首残高

351,517

306,105

現金及び現金同等物の中間期末残高

525,974

546,119