(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,125

47,358

減価償却費

488,342

482,863

減損損失

548

143,382

のれん償却額

3,648

1,520

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,411

△412

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,952

4,561

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△20,629

3,480

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,371

9,481

受取利息及び受取配当金

△3,138

△4,368

支払利息

29,019

31,666

固定資産売却損益（△は益）

6,244

△4,424

固定資産除却損

5,691

513

固定資産圧縮損

269

2,548

補助金収入

△269

△2,548

売上債権の増減額（△は増加）

△1,070

42,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

165,718

△84,923

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,026

－

未収入金の増減額（△は増加）

△19,227

△74,018

仕入債務の増減額（△は減少）

42,780

100,399

その他

31,475

△17,932

小計

801,239

682,128

利息及び配当金の受取額

3,138

4,368

利息の支払額

△29,814

△32,021

補助金の受取額

269

2,548

法人税等の還付額

－

6,224

法人税等の支払額

△49,760

△20,397

営業活動によるキャッシュ・フロー

725,072

642,851

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△458,427

△310,617

有形固定資産の売却による収入

7,223

10,626

有形固定資産の除却による支出

△5,589

△189

投資有価証券の取得による支出

△18

－

投資有価証券の売却による収入

18,296

－

貸付けによる支出

△12,410

△4,710

貸付金の回収による収入

3,329

5,754

ソフトウエアの取得による支出

△5,575

△79,320

その他

2,058

△2,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

△451,110

△381,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

239,201

25,000

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△585,990

△404,124

社債の発行による収入

－

100,000

配当金の支払額

△41,473

△41,478

リース債務の返済による支出

△16,061

△5,067

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,323

△325,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,041

953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,679

△63,260

現金及び現金同等物の期首残高

696,356

968,035

現金及び現金同等物の期末残高

968,035

904,775