（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年６月１日

至　2024年11月30日）

当中間会計期間

（自　2025年６月１日

至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

123,747

111,531

減価償却費

163

91

株式報酬費用

-

2,826

貸倒引当金の増減額（△は減少）

536

268

受取利息

△55

△799

売上債権の増減額（△は増加）

△20,202

△5,344

未払金の増減額（△は減少）

△3,653

13,101

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,785

△9,708

その他

7,007

△5,084

小計

95,759

106,882

利息の受取額

55

799

法人税等の支払額

△32,674

△52,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,139

55,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

-

△4,199

差入保証金の差入による支出

-

△26,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

-

△30,834

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

24,187

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

24,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

63,139

48,836

現金及び現金同等物の期首残高

641,972

878,485

現金及び現金同等物の中間期末残高

705,111

927,321