(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,031

10,054

減価償却費

5,563

5,157

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

139

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△60

△81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△10

受取利息及び受取配当金

△289

△450

支払利息

122

158

受取保険金

△3

△1,931

減損損失

151

－

火災損失

725

119

退職給付制度移行損

－

185

和解金

2

0

為替差損益（△は益）

44

△665

売上債権の増減額（△は増加）

866

196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△68

△26

仕入債務の増減額（△は減少）

△93

△791

その他の流動資産の増減額（△は増加）

31

△480

その他の流動負債の増減額（△は減少）

0

△493

その他の固定資産の増減額（△は増加）

20

－

その他

85

△265

小計

13,174

10,816

利息及び配当金の受取額

284

441

利息の支払額

△115

△151

保険金の受取額

3

1,931

法人税等の支払額

△975

△1,946

和解金の支払額

△2

△0

火災損失の支払額

△146

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,222

10,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,649

△7,124

定期預金の払戻による収入

3,623

7,613

有形固定資産の取得による支出

△1,655

△4,923

有形固定資産の売却による収入

8

7

投資有価証券の取得による支出

△467

△1,598

投資有価証券の売却による収入

262

1,020

有価証券の取得による支出

△5,992

△4,877

有価証券の償還による収入

997

6,991

保険積立金の解約による収入

92

188

その他の支出

△243

△229

その他の収入

10

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,012

△2,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000

5,000

短期借入金の返済による支出

△6,000

△6,500

長期借入れによる収入

880

2,000

長期借入金の返済による支出

△5,168

△3,392

社債の発行による収入

10,019

－

自己株式の取得による支出

△880

△63

自己株式の売却による収入

40

188

配当金の支払額

△1,590

△1,591

その他の支出

△21

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,721

△4,420

現金及び現金同等物に係る換算差額

△56

305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,431

3,792

現金及び現金同等物の期首残高

13,638

15,069

現金及び現金同等物の期末残高

15,069

18,861