(単位：百万円)
前事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
当事業年度
(自 2025年３月１日
至 2026年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
595
912
減価償却費
35
53
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
0
2
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△545
△1,118
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37
△110
前払費用の増減額（△は増加）
△89
25
仕入債務の増減額（△は減少）
33
126
未払金の増減額（△は減少）
76
△46
未払費用の増減額（△は減少）
48
131
契約負債の増減額（△は減少）
△21
△31
未払消費税等の増減額（△は減少）
△13
△9
その他
10
△104
小計
91
△170
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△252
△201
△161
△374
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△77
△101
無形固定資産の取得による支出
敷金の差入による支出
△162
△25
敷金の返還による収入
55
資産除去債務の履行による支出
－
△242
△94
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による純増減額(△は減少)
400
長期借入金の返済による支出
△63
△5
株式の発行による収入
12
上場関連費用の支出
△6
△69
406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△473
△61
現金及び現金同等物の期首残高
962
488
現金及び現金同等物の期末残高
427