(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

41,945

39,501

減価償却費

17,328

18,318

減損損失

1,303

214

のれん償却額

1,640

1,741

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△68

18

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,499

△1,321

受取利息及び受取配当金

△2,229

△1,836

支払利息

4,195

4,517

固定資産除却損

217

399

固定資産売却損益（△は益）

△374

△3,534

投資有価証券売却損益（△は益）

△10,900

△7,698

受取保険金

△0

－

本社移転費用

－

2,122

売上債権の増減額（△は増加）

7,945

△5,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,270

△19,402

その他の流動資産の増減額（△は増加）

176

△432

仕入債務の増減額（△は減少）

△899

6,828

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△5,071

1,724

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,334

1,589

その他

35

74

小計

52,679

36,899

法人税等の支払額

△12,181

△12,054

保険金の受取額

0

－

損害賠償金の支払額

△82

△40

和解金の支払額

△1,235

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,179

24,804

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,747

△1,613

定期預金の払戻による収入

3,092

1,209

有形固定資産の取得による支出

△19,003

△25,342

有形固定資産の売却による収入

1,492

5,683

無形固定資産の取得による支出

△1,316

△1,205

投資有価証券の取得による支出

△52

△1,253

投資有価証券の売却及び償還による収入

15,215

10,889

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△775

△7,037

関係会社株式の取得による支出

△387

△230

貸付けによる支出

△1,725

△3,567

貸付金の回収による収入

236

23

利息及び配当金の受取額

2,653

2,087

その他

1,430

△807

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,886

△21,164

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,081

△5,401

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

4,996

23,997

長期借入れによる収入

41,249

36,435

長期借入金の返済による支出

△57,053

△40,973

社債の発行による収入

14,921

17,912

自己株式の取得による支出

△6

△5

自己株式の売却による収入

5

19

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△103

△15,404

配当金の支払額

△5,037

△5,546

非支配株主への配当金の支払額

△2,517

△6,770

利息の支払額

△4,156

△4,432

その他

△569

△639

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,352

△808

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,576

1,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,516

4,509

現金及び現金同等物の期首残高

36,905

48,422

現金及び現金同等物の期末残高

48,422

52,931